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足球免费贴士网(www.ad168.vip):A股“家纺龙头”:上半年净利2.11亿元,投资收益占两成

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A股“家纺龙头”富安娜购买的理财产品逾1亿到期未兑付。8月23日,深圳市富安娜家居用品股份有限公司(证券简称:富安娜,证券代码:002327)发布公告称,公司于2021年3月19日购买1.2亿元,期限12个月的富安1号,到期日为2022年3月19日。该产品截至本公告日,公司共计收到产品本金1350万元,剩余产品本金1.06亿元及投资收益到期未兑付。

同日,富安娜公布2022半年度报告。南都·湾财社记者留意到,上半年,该企业投资收益为5362.59万元,占利润总额比例20.19%。

前四期顺利收回本息,第五期逾期

富安娜称,上述固定收益类理财产品名称为“中信证券富安FOF定制1号单一资产管理计划”(以下简称:“富安1号”)。受托方(产品管理人)为中信证券股份有限公司。截至本公告日,由于中信证券尚未出具最新估值表/净值说明,公司无法准确预计该笔投资可能带来的本金损失,具体影响以审计机构2022年度审计确认的结果为准。

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富安娜披露的信息显示:富安1号共有五期,前四期都顺利收回了本金和利息,但第五期却出现了逾期。

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富安娜表示,富安1号第五期投资于2021年3月19日向指定托管账户转入资金1.2亿元,委托期限为2021年3月19日至2022年3月19日。富安娜本应在2022年3月19日前后拿回该笔投资本金和收益,但经过多轮沟通,截至本公告日,富安娜仅于2022年4月14日收到受托方中信证券兑付的本金1350万元,剩余资金已逾期。

根据中信证券提供的富安1号产品2021年年报及询证函显示,富安1号的受托规模为1.2亿元,本期账户收益率为5.76%,持仓产品为东方红货币B、北大资源杭州海港城。截至2021年底,产品资产总值为1.30亿元,资产净值为1.28亿元。2021年产品收入791.5万元,其中利息收入776.44万元。

富安娜称,对于公司第五期投资的1.2亿元资金,为降低风险,公司多次沟通要求中信证券先行兑付2000万元货币基金,但中信证券仅在2022年4月14日兑付1350万元给公司,未兑付的650万元货币基金中信证券未做出合理解释。

富安娜公告显示:公司多次就上述事宜与中信证券进行反复沟通,敦促中信证券尽快处置富安1号底层资产,尽快做出兑付的实际行动及后续兑付安排。

对于投资资金延期兑付或存在部分损失的风险,富安娜在2022年半年报中已将该产品账面盈余部分875万元计提公允价值变动损失。

南都·湾财社记者留意到,同日,富安娜公布的2022半年报显示,由于理财、投资公允价值变动,上半年公允价值变动损失为4372.67万元。

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